La balance affiche tous les comptes avec leurs soldes comme débits et crédits en colonne. Ainsi, vous serez en mesure de vérifier si les débits sont égaux aux crédits pendant la période définie.
La balance de Loan Performer affiche les débits et crédits d'ouverture, les opérations effectuées pendant la période et les soldes de clôture.
Comment visualiser la balance?
Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\États financiers\Balance, l'écran suivant s'affiche:
Du: Entrez dans ce champ la date de début de la période p.ex. "01/01/2010" et dans le champ au, entrez la date de fin p.ex. "08/10/2014".
Devises: À partir du menu déroulant, sélectionnez les devises de la balance p.ex. "UGX". Les devises par défaut sont définies dans le menu Fichiers de support\Devises.
Remarquez que Loan Performer vous permet de produire le rapport dans les différentes monnaies que votre organisation utilise.
Soldes non nuls seulement: Lorsque vous activez cette case à cocher, la balance n'affiche que les comptes ayant des soldes sinon, tous les comptes, y compris ceux avec des soldes nuls apparaissent.
Comptes associés: Lorsque vous activez cette case à cocher, la balance affiche les débits et les crédits par rapport aux comptes d'un autre logiciel associés aux comptes GL de LPF. Ces comptes sont définis dans le menu Système\Configuration\Exporter le Grand Livre\Association des comptes GL.
Si votre plan comptable est différent de celui de LPF c. à d., vous utilisez un autre logiciel pour la comptabilité, vous pouvez associer vos comptes aux comptes correspondants de Loan Performer. Cela vous permettra d'exporter les opérations du grand livre de LPF vers l'autre logiciel.
Du produit: Entrez dans ce champ le premier Produit de la balance et dans le champ au produit, entrez le dernier ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les produits.
Du bailleur de fonds: Entrez dans ce champ le premier Bailleur de fonds de la balance et dans le champ au bailleur de fonds, entrez le dernier ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les bailleurs de fonds.
De l'agence: Entrez dans ce champ la première agence de la balance et dans le champ à l'agence, entrez la dernière ou activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les agences de la base de données d'entreprise.
Du centre de coût: Entrez dans ce champ le premier centre de coût de la balance et dans le champ au centre de coût, entrez le dernier ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les centres de coût.
Du débiteur: Entrez dans ce champ le premier Débiteur de la balance et dans le champ au débiteur, entrez le dernier ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les débiteurs.
Du créditeur: Entrez dans ce champ le premier Créditeur de la balance et dans le champ au créditeur, entrez le dernier ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les créditeurs.
Sélectionnez toute autre option nécessaire ou prenez les options par défaut. Pour en savoir plus sur ces options, consultez le sujet Formats des rapports comptables.
LPF vous présente plusieurs formats auxquels vous pour générer le rapport p.ex. .pdf, .xls, .dbf etc. Si l'application Adobe n'est pas installée sur votre machine, sélectionnez un autre format.
En plus, vous avez les deux options Voir et Imprimer qui vous permettent de visualiser le rapport avant de l'imprimer. Si les logiciels qui vous permettent de visualiser le rapport dans les formats mentionnés au - dessus ne sont pas installés sur votre ordinateur, vous pouvez l'envoyer directement à imprimante pour tirer la copie - papier.
Cliquez sur OK pour produire la balance qui sera similaire à l'image suivante:
La Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) qui a été établie pour contrôler la monnaie commune (FCFA) de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et mettre en œuvre une politique monétaire commune exige que la balance soit produite au format de fichier XML. Rendez - vous sur le lien Créer une balance BCEAO comme fichier XML pour en savoir plus.
Remarquez qu'afin d'être en mesure de générer les états financiers BCEAO conformes aux
exigences réglementaires tels que le bilan et le compte de résultat, vous devez utiliser le plan comptable conforme à la réglementation BCEAO. Vous pouvez configurer Loan Performer pour exécuter le plan comptable BCEAO dès le début dans le menu Système\Configuration\Comptabilité\Paramètres des comptes. Si vous utilisiez déjà un autre plan comptable vous pouvez toujours le remplacer avec celui de la BCEAO dans le menu Outils\Remplacer le plan comptable.
