Comptabilité
Afin d'exécuter le module de la comptabilité de Loan Performer, tout d'abord, vous devez le configurer au menu Système/Configuration/Comptabilité et entrez le début de l'exercice comptable.
L'écran "Comptabilité" se constitue de deux pages: "Configuration Comptabilité" et "Importation Plan Comptable"
A la page "Configuration Comptable" vous devez configurer les suivants :
Vous pouvez également effacer le plan comptable entier en appuyant sur le bouton "Re-initialiser" et créez ou importez un nouveau plan comptable.
Veuillez noter que changer d'un plan comptable à l'autre n'est que possible quand vous n'avez pas encore écrit n'importe quoi dans les comptes du Grand Livre. Le changement peut être fait seulement une fois et vous devez vous assurer que vous avez fait une copie de sécurité de votre base de données avant le changement.
Si vous êtes un utilisateur du réseau, veuillez vous assurer que lors du changement du format vous avez l'accès exclusif à Loan Performer i.e personne d'autre ne travaille sur Loan performer sauf vous.
Un autre point important, c'est qu'après le changement, il faut recréer les liens pour l'écriture des transactions financières dans le Grand Livre sur les différentes pages de Configuration.
Veuillez noter qu'après avoir saisi et sauvegardé le début de l'exercice comptable vous ne pourrez plus entrer des transactions aux dates avant le début de l'exercice comptable, donc il faut que vous mettiez cette date aussi tôt que la première transaction.
Le champ du "Début d'Exercice Comptable" devient irréversible après avoir entré et sauvegardé la première transaction. Donc, soyez prudent! Cette date ne sera que mise à jour après avoir exécuté la Clôture de l'exercice.
Pourvu que le champ du "Début d'Exercice Comptable" soit vide pas de comptabilisation automatique de l'épargne, des parts sociales et des transactions de crédit sont fait. Si vous venez de commencer à travailler sur Loan Performer vous pouvez mettre à jour votre épargne, vos parts sociales et crédits sans les écrire dans le Grand Livre, puis saisissez la date du début de l'exercice comptable, entrez manuellement le solde d'ouverture (qui reflète les valeurs actuelles de votre épargne, vos parts sociales et comptes de crédit) et commencez à travailler avec le Grand Livre.
Après que le nouveau compte soit créé, cliquez sur le bouton "Retourner" à l'écran du "Plan Comptable" et à l'écran de la "Comptabilité" sélectionnez le compte que vous venez de créer de la liste dans la fenêtre déroulante du "Compte de Résultat Accumulé". Cliquez sur le compte sélectionné.
Après que le nouveau compte soit créé, cliquez sur le bouton "Retourner" à l'écran du "Plan Comptable" et à l'écran de la "Comptabilité", sélectionnez le compte que vous venez de créer de la liste dans la fenêtre déroulante du "Compte d'Equilibre".Cliquez sur le compte sélectionné.
Activer la case "L'utilisateur peut changer ce compte?" si vous voulez que l'utilisateur puisse choisir des différents comptes d'équilibre lors d'entrer des transactions manuelles au menu Comptabilité/Transactions. Si l'option n'est pas activée, l'utilisateur est limité à un seul compte d'équilibre.
Il est conseiller de la changer avant de comptabiliser les transactions. Cependant si vous voulez changer la largeur du compte au cours de l'exercice comptable, sachez que déduire la largeur est impossible une fois les transactions sont comptabilisées. Si vous augmentez la largeur, Loan Performer n'ajoute pas automatiquement un zéro aux comptes. Vous devez aller au plan comptable vous-mêmes et mettre à jour chaque compte manuellement. Veillez noter que vous ne pourrez plus augmenter la largeur des comptes qui ont déjà des transactions.
Il est important de noter que re-initialiser les comptes à n'importe quel temps autrement qu'avant le commencement de la comptabilisation automatique des transactions peuvent créer des irrégularités dans vos rapports financiers.
Définir Budgétisation Multi-bailleur: Cochez cette case si votre organisation a plus d'un seul bailleur et vous voulez Créer des Budgets et générer des rapports budgétaires pour chaque bailleur séparément.